【出纳移交清单格式样本】在企业或单位中，出纳岗位的交接是一项非常重要的工作。由于出纳涉及现金、银行账户、票据等重要财务信息，因此在人员变动时，必须进行详细的交接，并形成书面记录，以确保工作的连续性和责任的明确性。以下是一份“出纳移交清单格式样本”，旨在帮助相关人员规范交接流程，提高工作效率。
一、出纳移交清单说明
出纳移交清单是用于记录出纳人员在离职、调岗或临时离岗时，将所负责的财务工作和相关资料移交给接替者的正式文件。该清单应包括现金、银行存款、票据、印章、账簿、电子数据等内容，并由移交人、接交人及监交人共同签字确认，作为后续查证的重要依据。
二、出纳移交清单格式样本
| 序号 | 移交项目 | 内容描述 | 数量/金额 | 备注 |
| 1 | 现金 | 银行库存现金余额（含备用金） | ￥______ | 按实点数填写 |
| 2 | 银行账户 | 各开户银行名称、账号、余额（需附银行对账单） | ￥______ | 包括企业账户 |
| 3 | 财务印章 | 公章、财务专用章、法人章等 | 共___枚 | 注明保管位置 |
| 4 | 票据资料 | 收据、发票、报销单、付款凭证等 | 共___份 | 按类别整理 |
| 5 | 账簿与凭证 | 现金日记账、银行存款日记账、总账、记账凭证等 | 共___册 | 附目录 |
| 6 | 电子账务系统 | 登录账号、密码、权限设置等（如用友、金蝶等系统） | 无 | 需提供操作手册 |
| 7 | 借款与欠款 | 员工借款、供应商预付款、未结清款项等 | ￥______ | 列明明细 |
| 8 | 未完成事项 | 如待处理的报销、未入账的票据、待办业务等 | 共___项 | 详细说明 |
| 9 | 交接日期 | - | 20XX年XX月XX日 | |
| 10 | 移交人签名 | - | 签名：_________ | |
| 11 | 接交人签名 | - | 签名：_________ | |
| 12 | 监交人签名 | - | 签名：_________ |
三、注意事项
1. 如实填写：所有内容必须真实、准确，不得遗漏或虚假。
2. 签字确认：移交人、接交人及监交人均需签字，以示责任明确。
3. 保存归档：移交清单应一式两份，一份由财务部门存档，一份由接交人留存。
4. 保密原则：涉及银行账户、密码等敏感信息，需严格保密，防止信息泄露。
通过规范的出纳移交清单，可以有效避免因人员变动带来的财务风险，保障企业的正常运转。建议各单位根据自身情况，结合实际需求，制定适合本单位的出纳移交模板，确保财务管理的有序进行。