是首先假设资产收益为某一随机过程从而计算定义变量值

大家好，我是客服小余，我来为大家解答一下“是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值”的问题。

1、蒙特卡罗模拟法

2、答案解析：本题暂无解析

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